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文档简介

1、精品文档 2017出纳移交工作明细表 原出纳人员 因工作调动，财务处已决定将出纳工作 移交给接管。现办理如下交接： 一、交接日期 2017年月日 二、具体业务的移交 1. 库存现金：月日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附 1），实存相符，日记账余额与总账相符； 2. 银行存款余额明细如下： 项次 币种 银行账户名称 银行存款余额 备注 以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相 符。 三：移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本，公司 本； 2.本年度银行存款日记账本。分别有 公司 本， 公司本， 公司本， 公司 本，

2、公 司_本，公司_本； 3. 空白现金支票 张（号至号），作废现金支票 张 （号码分别为 ）; 4. 空白转账支票 张（号至号），作废转帐支票 张 （号码分别为 ）； 5. 空白收据本（号至号）； 6. 未兑现银行支票 张，金额 元。 四、保签箱、银行物件交接 1.保签箱个，锁匙把； 2.网上银行U盘 个，网上银行验证器 个 3.银行预留印鉴卡 个； 4. 支票购买证本; 5. 银行开户许可证； 6. 电子回单柜IC卡 五、印鉴 1. 公司财务印章一枚; 2. 公司财务印章一枚; 六、交接前后工作责任的划分 2017年月 日前的出纳责任事项由 负责；2017年 月日起的出纳工作由 _ 负责。以上移交项均经交接双方认定 无误。 七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份 移交人： 接管人： 监交人： 公司财务（公章） 精品文档 2017年_月日 附1 借支现金人员确认表 日期: 借支日期 借支金额 借支事项 借支人确认签名 备注 制表:

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